KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 11:16
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.446.865 -513.667.905
Net Dönem Karı (Zararı)
490.814.509 282.973.418
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.884.813 -2.261.325
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.321.049 1.825.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
436.236 -4.086.367
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-370.095.215 -794.991.198
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.173.497 -470.089
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.028.358 9.389.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-364.240.354 -803.910.521
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
103.834.481 -514.279.105
Alınan Faiz
11 12.612.384 611.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.333.074.781 -771.311.116
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
45.129.080.672 26.944.320.148
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-43.796.005.891 -27.715.631.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.449.521.646 -1.284.979.021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.449.521.646 -1.284.979.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 406.393.396 1.691.372.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.855.915.042 406.393.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.866.039.358 411.809.047
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
5 1.068.251.215 761.057.653
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 1.173.497
Finansal Varlıklar
9 330.486.379 273.875.823
TOPLAM VARLIKLAR
3.264.776.952 1.447.916.020
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 9.914.556
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 4.463.682 1.577.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.463.682 11.492.040
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.260.313.270 1.436.423.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.436.423.980 1.924.761.678
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
490.814.509 282.973.418
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
45.129.080.672 26.944.320.148
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-43.796.005.891 -27.715.631.264
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 3.260.313.270 1.436.423.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 12.612.384 611.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 515.374.963 301.014.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -436.236 4.086.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.064.264 4.313.865
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
529.615.375 310.026.412
Yönetim Ücretleri
8 -34.167.623 -20.736.751
Saklama Ücretleri
8 -280.764 -292.861
Denetim Ücretleri
8 -9.602 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -563.313 -403.959
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.615.613 -3.855.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -163.951 -1.756.720
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.800.866 -27.052.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
490.814.509 282.973.418
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
490.814.509 282.973.418
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
490.814.509 282.973.418



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841027


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7384 Değişim: 0,55%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5348 Değişim: 0,17%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
783,85 Değişim: 0,61%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,05
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.