KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.349.078 33.486.832
Net Dönem Karı (Zararı)
15.527.925 13.510.719
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.527.535 -12.974.845
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.266.490 -12.708.866
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.230 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.265.275 -265.979
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.033.748 20.320.315
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.311 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.150 -21.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.020.909 20.341.378
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.034.138 20.856.189
Alınan Faiz
11 13.314.940 12.630.643
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.424.608 -21.734.960
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
271.678.086 128.427.754
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-313.102.694 -150.162.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.075.530 11.751.872
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.079.760 11.751.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 28.148.495 16.396.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.068.735 28.148.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.098.507 28.226.720
Ters Repo Alacakları
5 14.009.766 45.037
Takas Alacakları
6 11.311 0
Finansal Varlıklar
9 118.906.951 135.627.314
TOPLAM VARLIKLAR
138.026.535 163.899.071
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 312.494 288.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
312.494 288.347
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
137.714.041 163.610.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 163.610.724 171.834.965
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.527.925 13.510.719
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
271.678.086 128.427.754
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-313.102.694 -150.162.714
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 137.714.041 163.610.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.314.940 12.630.643
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 650.034 3.856.064
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.265.275 265.979
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-4.230 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 60 16
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.226.079 16.752.702
Yönetim Ücretleri
8 -3.394.371 -3.101.583
Saklama Ücretleri
8 -88.892 -53.386
Denetim Ücretleri
8 -11.952 -1.347
Kurul Ücretleri
8 -38.711 -33.101
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -128.527 -37.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -35.701 -14.689
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.698.154 -3.241.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.527.925 13.510.719
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.527.925 13.510.719
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.527.925 13.510.719



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758282


BIST