ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631828
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- DENIZBANK A.S.
VADE
- 06.07.2018
VIOP - UZUN POZISYON 31.10.2017
BPP 20.10.2017
TRP 02.10.2017
MEVDUAT 31.10.2017
ISIN KODU
- TRFDZBK71815
VIOP - UZUN POZISYON F_XU0301017
TRP TRT050624T19
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 14.3
FAIZ ODEME SAYISI
- 1
NOMINAL DEGER (TL)
- 500000
GRUP TOPLAMI 7060000
VIOP - UZUN POZISYON 30
BPP 1500000
TRP 12000
VIOP TEMINAT 52394.59
MEVDUAT 500000
BIRIM ALIS FIYATI
- 87.52
SATIN ALIS TARIHI
- 07.07.2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 14.3
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 12295
GUNLUK BIRIM DEGER
- 90.35
VIOP - UZUN POZISYON 127.35
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 451762.86
GRUP TOPLAMI 2599650.27
BPP 1514785.71
TRP 12011.16
VIOP TEMINAT 52394.59
MEVDUAT 511841.15
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17517759.74
GRUP (%)
- 6.47
GRUP TOPLAMI 100
BPP 58.27
TRP 0.46
VIOP TEMINAT 2.02
MEVDUAT 19.69
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 2.58
GRUP TOPLAMI 14.84
BPP 8.65
TRP 0.07
VIOP TEMINAT 0.3
MEVDUAT 2.92
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100