ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625191
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-14
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
BPP 05.09.2017
TRP 14.08.2017
MEVDUAT 17.08.2017
ISIN KODU
TRP TRT081123T10
NOMINAL DEGER (TL)
- 3000000
GRUP TOPLAMI 7460000
BPP 1500000
TRP 1500000
VOB NAKIT TEMINAT 61888.35
MEVDUAT 500000
REPO TEMINAT TUTARI
TRP 1129855
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 2848700.41
GRUP TOPLAMI 5750206.8
BPP 1516045.32
TRP 1501452.33
VOB NAKIT TEMINAT 61888.35
MEVDUAT 506780.32
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19009217.89
GRUP (%)
- 38.98
GRUP TOPLAMI 100
BPP 26.37
TRP 26.11
VOB NAKIT TEMINAT 1.08
MEVDUAT 8.81
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100
TOPLAM (%)
- 14.99
GRUP TOPLAMI 30.25
BPP 7.98
TRP 7.9
VOB NAKIT TEMINAT 0.33
MEVDUAT 2.67
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100