KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619690 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP - KISA POZISYON 31.08.2017 BPP 05.09.2017 TRP 24.07.2017 MEVDUAT 17.08.2017 ISIN KODU VIOP - KISA POZISYON F_XU0300817 TRP TRT030523T13 NOMINAL DEGER (TL) - 3600000 GRUP TOPLAMI 8060000 VIOP - KISA POZISYON 25 BPP 1500000 TRP 4000000 VOB NAKIT TEMINAT 57741.5 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 3301165 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP - KISA POZISYON 133.6 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3502288.14 GRUP TOPLAMI 8234866.5 BPP 1503860.61 TRP 4003889.32 VOB NAKIT TEMINAT 57741.5 MEVDUAT 502701.17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18200580.62 GRUP (%) - 43.63 GRUP TOPLAMI 100 BPP 18.26 TRP 48.62 VOB NAKIT TEMINAT 0.7 MEVDUAT 6.1 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 19.24 GRUP TOPLAMI 45.25 BPP 8.26 TRP 22 VOB NAKIT TEMINAT 0.32 MEVDUAT 2.76 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100