KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597238 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - VAKIF FAKTORING A.S. VADE - 04.08.2017 VIOP - UZUN POZISYON 28.04.2017 BPP 06.04.2017 TRP 31.03.2017 MEVDUAT 29.06.2017 ISIN KODU - TRFVFAS81714 VIOP - UZUN POZISYON F_XU0300417 TRP TRT060121T16 NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 12.53 FAIZ ODEME SAYISI - 1 NOMINAL DEGER (TL) - 1000000 GRUP TOPLAMI 8510000 VIOP - UZUN POZISYON 15 BPP 1950000 TRP 153000 VIOP TEMINAT 65884.81 MEVDUAT 500000 BIRIM ALIS FIYATI - 94.41 SATIN ALIS TARIHI - 07.02.2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 12.53 REPO TEMINAT TUTARI TRP 96105 GUNLUK BIRIM DEGER - 96.1 VIOP - UZUN POZISYON 108675 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 961002.33 GRUP TOPLAMI 4204440.68 BPP 1971930.7 TRP 153139.72 VIOP TEMINAT 65884.81 MEVDUAT 500530.12 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17387879.38 GRUP (%) - 11.37 GRUP TOPLAMI 100 BPP 46.9 TRP 3.64 VIOP TEMINAT 1.57 MEVDUAT 11.9 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 5.53 GRUP TOPLAMI 24.18 BPP 11.34 TRP 0.88 VIOP TEMINAT 0.38 MEVDUAT 2.88 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100