KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.429.352 -216.396.647
Net Dönem Karı (Zararı)
37.080.725 57.123.111
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.016.142 -4.764.433
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.841.151 -3.736.513
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 374.889 -918.294
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -549.880 -109.626
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
150.348.627 -273.519.758
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
218.033.258 -242.581.528
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-102.625.408 305.696.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.940.777 -336.634.999
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
183.413.210 -221.161.080
Alınan Temettü
11 549.880 109.626
Alınan Faiz
11 3.841.151 3.736.513
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -374.889 918.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.905.577 217.430.384
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 326.723.279 506.015.967
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-390.628.856 -288.585.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.523.775 1.033.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.523.775 1.033.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.222.053 188.316
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 124.745.828 1.222.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.014 1.006.933
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 44.529.012 35.992.326
Takas Alacakları
5 25.062.594 243.095.852
Diğer Alacaklar
5 124.743.814 215.120
Finansal Varlıklar
257.479.269 300.956.732
TOPLAM VARLIKLAR
451.816.703 581.266.963
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 202.262.898 304.982.531
Diğer Borçlar
5 811.310 717.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
203.074.208 305.699.616
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
248.742.495 275.567.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
275.567.347 1.013.852
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
37.080.725 57.123.111
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 326.723.279 506.015.967
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -390.628.856 -288.585.583
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 248.742.495 275.567.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.841.151 3.736.513
Temettü Gelirleri
11 549.880 109.626
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 34.677.769 62.678.312
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -374.889 918.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.281.006 950.430
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.974.917 68.393.175
Yönetim Ücretleri
8 -2.811.231 -5.096.612
Saklama Ücretleri
8 -150.525 -135.470
Denetim Ücretleri
8 -80.514 -37.617
Kurul Ücretleri
8 -18.989 -40.149
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.692.094 -5.537.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -140.839 -422.582
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.894.192 -11.270.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.080.725 57.123.111
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.080.725 57.123.111
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.080.725 57.123.111



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267576


BIST