KAP: [TRAST ] TURKASSET VARLIK YONETIM A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563581 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN) OZET BILGI TRSLBTV71712 ISIN KODLU TAHVILIN 5. KUPON ODEMESINE ILISKIN ACIKLAMA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TRAST YONETIM KURULU KARAR TARIHI 20.10.2014 ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI PARA BIRIMI TRY TUTAR 55.000.000 IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YURT ICI / YURT DISI YURT ICI IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI TURU OZEL SEKTOR TAHVILI VADESI 21.07.2017 VADE (GUN SAYISI) 728 FAIZ ORANI TURU DEGISKEN SATIS SEKLI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS ISIN KODU TRSLBTV71712 SATISA BASLANMA TARIHI 23.07.2015 VADE BASLANGIC TARIHI 24.07.2015 SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 55.000.000 KUPON SAYISI 8 SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI? 1 23.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 3,4453 1.894.915 EVET 2 22.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 3,6119 1.986.545 EVET 3 22.04.2016 21.04.2016 22.04.2016 3,7888 2.083.840 EVET 4 22.07.2016 21.07.2016 22.07.2016 3,3488 1.841.840 EVET 5 21.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 3,3101 1.820.555 EVET 6 20.01.2017 19.01.2017 20.01.2017 3,2778 1.802.790 7 21.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 8 21.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI * HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH. IHRACA ILISKIN DIGER GELISMELER SIRKETIMIZ TARAFINDAN 24.07.2015 TARIHINDE 55.000.000 TL TUTARINDA IHRACI YAPILMIS OLAN TRSLBTV71712 ISIN KODLU TAHVILININ 5. KUPON ODEME ISLEMINI 21.10.2016 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMIS OLUP, ODEME TUTARLARI ILGILI UYELERIN TAKASBANK A.S. NEZDINDEKI SERBEST HESAPLARINA AKTARILMISTIR. EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.