KAP: TRAST [TRAST ] TURKASSET VARLIK YONETIM A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592152 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN) OZET BILGI TRSLBTVA1713 ISIN KODLU TAHVILIN 6. KUPON ORANINA ILISKIN ACIKLAMA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TRAST YONETIM KURULU KARAR TARIHI 15.09.2015 ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI PARA BIRIMI TRY TUTAR 25.000.000 IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS YURT ICI / YURT DISI YURT ICI IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI TURU OZEL SEKTOR TAHVILI VADESI 08.12.2017 VADE (GUN SAYISI) 724 FAIZ ORANI TURU DEGISKEN SATIS SEKLI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS ISIN KODU TRSLBTVA1713 VADE BASLANGIC TARIHI 15.12.2015 SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 25.000.000 KUPON SAYISI 8 DOVIZ CINSI TRY SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI? 1 15.03.2016 14.03.2016 15.03.2016 3,7251 931.275 EVET 2 14.06.2016 13.06.2016 14.06.2016 3,6545 913.625 EVET 3 09.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 3,1912 797.800 EVET 4 09.12.2016 08.12.2016 09.12.2016 3,2797 819.925 EVET 5 10.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 3,715 928.750 6 09.06.2017 08.06.2017 09.06.2017 3,8458 961.450 7 08.09.2017 07.09.2017 08.09.2017 8 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI * HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH. IHRACA ILISKIN DIGER GELISMELER SIRKETIMIZ TARAFINDAN 15.12.2015 TARIHINDE 25.000.000 TL TUTARINDA IHRACI YAPILMIS OLAN TRSLBTVA1713 ISIN KODLU TAHVILIN 09.06.2017 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 6. KUPON ODEME DONEMINE ILISKIN FAIZ ORANI %3,8458 OLARAK HESAPLANMISTIR. EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.