ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/637400
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F5DBD4F776AAF
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2017-09-30 2016-12-31
PARA TIPI
PARA TIPI
TP
YP
TOPLAM
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
AKTIF KALEMLER
NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 2000 1000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0 0
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR / ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
BANKALAR 806000 290000
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 361000 361000
FAKTORING ALACAKLARI 420439000 279079000
ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 363336000 253438000
DIGER FAKTORING ALACAKLARI 57103000 25641000
FINANSMAN KREDILERI 0 0
TUKETICI KREDILERI 0 0
KREDI KARTLARI 0 0
TAKSITLI TICARI KREDILER 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 5732000 5634000
TAKIPTEKI ALACAKLAR 28730000 35887000
TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 48197000 61404000
TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 0 0
TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
OZEL KARSILIKLAR (-) -19467000 -25517000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 0
ISTIRAKLER (NET) 0 0
IS ORTAKLIKLARI (NET) 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 32526000 32755000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 209000 27000
SEREFIYE 0 0
DIGER 209000 27000
PESIN ODENMIS GIDERLER 602000 346000
CARI DONEM VERGI VARLIGI 7000 155000
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 6739000 7761000
DIGER AKTIFLER 6607000 6077000
ARA TOPLAM 502760000 368373000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 2010000 2010000
SATIS AMACLI 2010000 2010000
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
AKTIF TOPLAMI 504770000 370383000
PASIF KALEMLER
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 631000 0
ALINAN KREDILER 294731000 225864000
FAKTORING BORCLARI 26319000 503000
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 20827000 22663000
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 24372000 27382000
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0
DIGER 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -3545000 -4719000
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 78444000 62849000
BONOLAR 73461000 62849000
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0
TAHVILLER 4983000 0
DIGER BORCLAR 4948000 5029000
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 4000 15000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0
ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 718000 630000
BORC VE GIDER KARSILIKLARI 1128000 979000
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0
CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 1003000 802000
DIGER KARSILIKLAR 125000 177000
ERTELENMIS GELIRLER 0 0
CARI DONEM VERGI BORCU 0 0
ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0
ARA TOPLAM 427750000 318532000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0
SATIS AMACLI 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0
OZKAYNAKLAR 77020000 51851000
ODENMIS SERMAYE 75000000 50000000
SERMAYE YEDEKLERI 12901000 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -132000 -132000
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0
KAR YEDEKLERI 6912000 6912000
KAR VEYA ZARAR -17661000 -4929000
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0
PASIF TOPLAMI 504770000 370383000