KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.943.381
Net Dönem Karı (Zararı)
10.390.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.653.318
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.625.047
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -12.548
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.696.166
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 218.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.914.365
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.959.104
Alınan Faiz
11 15.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.949.745
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.949.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.364
Finansal Varlıklar
7 12.551.960
TOPLAM VARLIKLAR
12.558.324
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 218.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
218.199
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.340.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.390.380
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.949.745
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.340.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 15.723
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.548
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 10.625.047
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.653.318
Yönetim Ücretleri
9 -195.877
Saklama Ücretleri
9 -5.355
Denetim Ücretleri
9 -32.700
Danışmanlık Ücretleri
9 -13.112
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -15.621
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-262.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.390.380
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.390.380
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.390.380



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263281


BIST