ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/635565
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-16
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
TERS-REPO TRSANLZA1716
NOMINAL DEGER (TL)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 147000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 80000
METAL ANA SANAYI 60000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 50000
ELEKTRIK GAZ VE SU 42000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 560000
SIGORTA SIRKETLERI 80000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 251656.36
ARACI KURUMLAR 60000
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 740000
DIGER 101450
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP NAKIT TEMINAT 451038.66
BORSA PARA PIYASASI 47000
TERS-REPO 2700010
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1443650
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 371200
METAL ANA SANAYI 180000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 224000
ELEKTRIK GAZ VE SU 286860
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2646500
SIGORTA SIRKETLERI 123200
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2405787.7
ARACI KURUMLAR 112200
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1298800
DIGER 767230
TAHVIL 307180.53
FINANSMAN BONOSU 499233.85
VIOP NAKIT TEMINAT 451038.66
BORSA PARA PIYASASI 47047.9
TERS-REPO 2702773.96
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21638007.72
GRUP (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 14.64
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.76
METAL ANA SANAYI 1.83
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.27
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.91
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 26.84
SIGORTA SIRKETLERI 1.25
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 24.4
ARACI KURUMLAR 1.14
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 13.18
DIGER 7.78
TAHVIL 3.58
FINANSMAN BONOSU 5.82
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 1.71
TERS-REPO 98.29
TOPLAM (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 6.68
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.72
METAL ANA SANAYI 0.83
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.04
ELEKTRIK GAZ VE SU 1.33
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.24
SIGORTA SIRKETLERI 0.57
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 11.12
ARACI KURUMLAR 0.52
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 6.01
DIGER 3.55
TAHVIL 1.42
FINANSMAN BONOSU 2.31
VIOP NAKIT TEMINAT 2.09
BORSA PARA PIYASASI 0.22
TERS-REPO 12.5