ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619788
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-24
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 29/08/2017
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
VIOP POZISYON F_XU0300817
TERS-REPO TRSORFN51819
NOMINAL DEGER (TL)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 10000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 100000
METAL ANA SANAYI 80000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 210000
ELEKTRIK GAZ VE SU 11000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 249998
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000
DIGER 70000
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP POZISYON 450
VIOP NAKIT TEMINAT 809208.88
BORSA PARA PIYASASI 1228000
TERS-REPO 3199185
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 127.69
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 133.6
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 409000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 503000
METAL ANA SANAYI 268800
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 689000
ELEKTRIK GAZ VE SU 154660
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2416229.08
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1655006.78
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 642000
DIGER 541100
TAHVIL 307823.25
FINANSMAN BONOSU 483179.6
VIOP NAKIT TEMINAT 809208.88
BORSA PARA PIYASASI 1229266.69
TERS-REPO 3203287.66
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22107509.23
GRUP (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5.62
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.91
METAL ANA SANAYI 3.69
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 9.47
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.12
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 33.2
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 22.74
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 8.82
DIGER 7.43
TAHVIL 3.21
FINANSMAN BONOSU 5.04
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 27.73
TERS-REPO 72.27
TOPLAM (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.88
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.31
METAL ANA SANAYI 1.23
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.16
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.71
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.1
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.6
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.95
DIGER 2.49
TAHVIL 1.41
FINANSMAN BONOSU 2.22
VIOP POZISYON 27.61
VIOP NAKIT TEMINAT 3.72
BORSA PARA PIYASASI 5.65
TERS-REPO 14.71