KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612092 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-12 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRSANLZA1716 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 140000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 258042 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 250000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 140001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 DIGER 80000 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 300 VIOP NAKIT TEMINAT 536592.72 BORSA PARA PIYASASI 58000 TERS-REPO 5800000 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 119.74 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 122.02 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 673400 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1144539.96 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2213250 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1805606.79 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 600000 DIGER 615200 TAHVIL 302472.99 FINANSMAN BONOSU 475507.3 VIOP NAKIT TEMINAT 536592.72 BORSA PARA PIYASASI 58059.11 TERS-REPO 5805958.89 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21940070.35 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.55 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 16.23 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 31.38 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 25.6 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 8.51 DIGER 8.72 TAHVIL 3.56 FINANSMAN BONOSU 5.6 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 0.99 TERS-REPO 99.01 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.11 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.29 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.24 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 8.35 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.77 DIGER 2.85 TAHVIL 1.4 FINANSMAN BONOSU 2.2 VIOP POZISYON 16.93 VIOP NAKIT TEMINAT 2.48 BORSA PARA PIYASASI 0.27 TERS-REPO 2685