KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605636 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-08 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRT240227T17 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 40000 ELEKTRIK GAZ VE SU 50000 ULASTIRMA 275000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 250000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 350000 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 150 VIOP NAKIT TEMINAT 617163.74 TERS-REPO 1471420 BORSA PARA PIYASASI 3570000 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 117.55 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 117.32 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 202800 ELEKTRIK GAZ VE SU 530000 ULASTIRMA 2228750 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2165250 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1540156.49 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1015000 OZEL SEKTOR TAHVILI 216934.28 FINANSMAN BONOSU 469307.25 VIOP NAKIT TEMINAT 617163.74 TERS-REPO 1501448.63 BORSA PARA PIYASASI 3573593.87 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22521944.82 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.64 ELEKTRIK GAZ VE SU 6.9 ULASTIRMA 29.01 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 28.19 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 20.05 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 13.21 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.37 FINANSMAN BONOSU 5.13 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 TERS-REPO 29.58 BORSA PARA PIYASASI 70.42 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 0.95 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.49 ULASTIRMA 10.49 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.19 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.78 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.02 FINANSMAN BONOSU 2.21 VIOP POZISYON 8.28 VIOP NAKIT TEMINAT 2.9 TERS-REPO 16.82 BORSA PARA PIYASASI 7.07