KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601322 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 28/04/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD1718 VIOP POZISYON F_XU0300417 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 15000 METAL ANA SANAYI 570000 ELEKTRIK GAZ VE SU 70000 PERAKENDE TICARET 70000 ULASTIRMA 200000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 275000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 350000 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 800000 VIOP POZISYON 300 VIOP NAKIT TEMINAT 778854.56 BORSA PARA PIYASASI 3552000 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 110.23 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 110.88 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 519000 METAL ANA SANAYI 791100 ELEKTRIK GAZ VE SU 664500 PERAKENDE TICARET 256900 ULASTIRMA 1096000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2394500 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1452956.51 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 994000 OZEL SEKTOR TAHVILI 215122.64 FINANSMAN BONOSU 779306.64 VIOP NAKIT TEMINAT 778854.56 BORSA PARA PIYASASI 3555457.18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21238095.94 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 6.35 METAL ANA SANAYI 9.68 ELEKTRIK GAZ VE SU 8.13 PERAKENDE TICARET 3.14 ULASTIRMA 13.42 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 29.31 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 17.49 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 12.17 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.46 FINANSMAN BONOSU 8.92 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.48 METAL ANA SANAYI 3.78 ELEKTRIK GAZ VE SU 3.18 PERAKENDE TICARET 1.23 ULASTIRMA 5.24 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.46 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.95 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.76 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.03 FINANSMAN BONOSU 3.73 VIOP POZISYON 15.91 VIOP NAKIT TEMINAT 3.73 BORSA PARA PIYASASI 17.01