ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599722
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-10
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 28/04/2017
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMD1718
VIOP POZISYON F_XU0300417
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 15000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 50000
ELEKTRIK GAZ VE SU 50000
ULASTIRMA 200000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 275000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 371203
OZEL SEKTOR TAHVILI 210000
FINANSMAN BONOSU 800000
VIOP POZISYON 300
VIOP NAKIT TEMINAT 848293.69
BORSA PARA PIYASASI 4017000
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 109.84
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 108.48
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 513600
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 232000
ELEKTRIK GAZ VE SU 518500
ULASTIRMA 1086000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2266500
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1429756.5
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1094397.71
OZEL SEKTOR TAHVILI 214522.1
FINANSMAN BONOSU 777543.68
VIOP NAKIT TEMINAT 848293.69
BORSA PARA PIYASASI 4020990.18
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20139664.53
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 7.19
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.25
ELEKTRIK GAZ VE SU 7.26
ULASTIRMA 15.21
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 31.74
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 20.02
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 15.33
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.64
FINANSMAN BONOSU 9.56
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.46
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.11
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.49
ULASTIRMA 5.21
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.87
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 6.86
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.25
OZEL SEKTOR TAHVILI 1.03
FINANSMAN BONOSU 3.73
VIOP POZISYON 15.61
VIOP NAKIT TEMINAT 4.07
BORSA PARA PIYASASI 19.29