ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591181
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-03-06
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 28/04/2017
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712
VIOP POZISYON F_XU0300417S0
TERS-REPO TRT020823T11
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 110058
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 100000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 150000
ELEKTRIK GAZ VE SU 40000
ULASTIRMA 100000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 275000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 235001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 250000
OZEL SEKTOR TAHVILI 210000
FINANSMAN BONOSU 800000
VIOP POZISYON 400
VIOP NAKIT TEMINAT 760020.01
BORSA PARA PIYASASI 3695000
TERS-REPO 1158910
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 109.12
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 110.35
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 146377.14
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 491000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 558000
ELEKTRIK GAZ VE SU 408400
ULASTIRMA 570000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2287250
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1992206.38
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 465000
OZEL SEKTOR TAHVILI 211607.82
FINANSMAN BONOSU 799077.6
VIOP NAKIT TEMINAT 760020.01
BORSA PARA PIYASASI 3698394.2
TERS-REPO 1501294.52
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20635687.78
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.12
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 7.1
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 8.07
ELEKTRIK GAZ VE SU 5.9
ULASTIRMA 8.24
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 33.06
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 28.8
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 6.72
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.73
FINANSMAN BONOSU 10.3
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 17.92
TERS-REPO 7.28
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.71
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.37
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.69
ELEKTRIK GAZ VE SU 1.97
ULASTIRMA 2.75
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.02
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.6
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.24
OZEL SEKTOR TAHVILI 1.02
FINANSMAN BONOSU 3.85
VIOP POZISYON 21.27
VIOP NAKIT TEMINAT 3.66
BORSA PARA PIYASASI 17.82
TERS-REPO 7.23