ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640969
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-13
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
BPP 03.01.2018
TERS REPO 13.11.2017
VADELI MEV. 02.01.2018
ISIN KODU
- TRSYDATA1711
VIOP KISA POZISYONLAR F_XU0301217
EUROBOND XS1083936028
KATILMA BELGESI ISZ
GAYRIMENKUL SER PMVR.3
NOMINAL DEGER (TL)
- 26950000
VIOP KISA POZISYONLAR 461
EUROBOND 2800000
BPP 1000000
TERS REPO 2552515
KATILMA BELGESI 5000000
VADELI MEV. 1000000
VOB NAKIT TEMINAT 7283863.43
GAYRIMENKUL SER 10000
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP KISA POZISYONLAR 135.75
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 237138076.66
EUROBOND 10942893.23
BPP 1014710.38
TERS REPO 2502416.44
KATILMA BELGESI 5245005
VADELI MEV. 1015520.47
VOB NAKIT TEMINAT 7283863.43
GAYRIMENKUL SER 363000
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 10.37
BPP 1.96
TERS REPO 4.84
KATILMA BELGESI 10.15
VADELI MEV. 1.97
VOB NAKIT TEMINAT 14.1
GAYRIMENKUL SER 0.7
TOPLAM (%)
- 44.52
EUROBOND 4.61
BPP 0.43
TERS REPO 1.06
KATILMA BELGESI 2.21
VADELI MEV. 0.42
VOB NAKIT TEMINAT 3.07
GAYRIMENKUL SER 0.15