KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/617343 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 EUROBOND 03.07.2019 BPP 11.08.2017 TERS REPO 10.07.2017 VADELI MEVDUAT 02.08.2017 ISIN KODU - TRSYDATA1711 VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217 EUROBOND XS1083936028 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G NOMINAL DEGER (TL) - 29950000 VIOP KISA POZISYONLAR 28523 EUROBOND 2800000 BPP 1000000 TERS REPO 2296960 VADELI MEVDUAT 1014000 VOB NAKIT TEMINAT 6678574.71 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 3.82 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 226881007.35 EUROBOND 10218908.16 BPP 1002368.55 TERS REPO 2672595 VADELI MEVDUAT 1021875.21 VOB NAKIT TEMINAT 6678574.71 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 365000 GRUP (%) - 100 EUROBOND 9.17 BPP 3.13 TERS REPO 8.35 VADELI MEVDUAT 3.19 VOB NAKIT TEMINAT 20.88 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 1.14 TOPLAM (%) - 14.1 EUROBOND 4.5 BPP 0.44 TERS REPO 1.18 VADELI MEVDUAT 0.46 VOB NAKIT TEMINAT 2.94 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.17