ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610742
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-05
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
TERS REPO 05.06.2017
VADELI MEV. 26.07.2017
ISIN KODU
- TRSYDATA1711
VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217
EUROBOND XS1083936028
GAYRIMENKUL SER PMVR3.G
NOMINAL DEGER (TL)
- 29950000
VIOP KISA POZISYONLAR 28523
EUROBOND 2800000
TERS REPO 4494225
VOB NAKIT TEMINAT 16140263.33
GAYRIMENKUL SER 10000
VADELI MEV. 1000000
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP KISA POZISYONLAR 3.72
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 223055377.05
EUROBOND 10158060.27
TERS REPO 4284149.86
VOB NAKIT TEMINAT 16140263.33
GAYRIMENKUL SER 375000
VADELI MEV. 1004000.08
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 9.34
TERS REPO 13.64
VOB NAKIT TEMINAT 51.44
GAYRIMENKUL SER 1.2
VADELI MEV. 3.2
TOPLAM (%)
- 14.06
EUROBOND 4.56
TERS REPO 1.92
VOB NAKIT TEMINAT 7.24
GAYRIMENKUL SER 0.17
VADELI MEV. 0.45