KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/584946 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 YABANCI TAHVIL 03.07.2019 TERS REPO 06.02.2017 VADELI MEVDUAT 15.02.2017 ISIN KODU - TRSZFKL21718 VIOP KISA POZISYONLAR F_TRYUSD1217S0 YABANCI TAHVIL XS1083936028 NOMINAL DEGER (TL) - 21450000 VIOP KISA POZISYONLAR 22661 YABANCI TAHVIL 2000000 TERS REPO 91730 KATILMA BELGESI 93465621 VADELI MEVDUAT 5206184.47 VOB NAKIT TEMINAT 9193898.73 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 4.04 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 233144576.12 YABANCI TAHVIL 7477663.82 TERS REPO 92073.35 KATILMA BELGESI 1539939.57 VADELI MEVDUAT 5259534.08 VOB NAKIT TEMINAT 9193898.73 GRUP (%) - 100 YABANCI TAHVIL 9.15 TERS REPO 0.35 KATILMA BELGESI 5.87 VADELI MEVDUAT 20.05 VOB NAKIT TEMINAT 35.03 TOPLAM (%) - 11.25 YABANCI TAHVIL 3.21 TERS REPO 0.04 KATILMA BELGESI 0.66 VADELI MEVDUAT 2.26 VOB NAKIT TEMINAT 3.94