ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599978
DOSYALAR:
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2017-04-10
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI YOK
BILDIRIM ICERIGI
A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI
YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0128
ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.003156
DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.003472
DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.003472
VARSA IADE TUTARI (TL) 17889.65
VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 17889.65
ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 0
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 87061.83
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.442308
B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)
A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.725102
- KURUCU (%) 0.609995
- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0
- YONETICI (%) 0
- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0.390005
- DIGER (%) 0
B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.157989
C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.051443
D) DIGER GIDERLER (%) 0.065466
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA ICE - ICBC TURKEY PORTFOY PARA PIYASASI FONU 2017/1 DONEMI FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI