ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/633842
DOSYALAR:
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2017-10-09
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
BILDIRIM ICERIGI
A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI
YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0365
ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.027375
DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.024833
DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.024833
VARSA IADE TUTARI (TL) 0
VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 0
ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 0
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 2348.67
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.326052
B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)
A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.613803
- KURUCU (%) 0.5312
- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0
- YONETICI (%) 0
- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0.4688
- DIGER (%) 0
B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.145906
C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.101257
D) DIGER GIDERLER (%) 0.139034
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA ICF - ICBC TURKEY PORTFOY HISSE SENEDI FONU (HSYF) 2017/3 DONEMI FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI