ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/633838
DOSYALAR:
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2017-10-09
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
BILDIRIM ICERIGI
A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI
YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0219
ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.016425
DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.018025
DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.018025
VARSA IADE TUTARI (TL) 2462.69
VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 0
ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 2462.69
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 9089.11
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.386598
B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)
A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.729467
- KURUCU (%) 0.529973
- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0
- YONETICI (%) 0
- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0.470027
- DIGER (%) 0
B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.01337
C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.070738
D) DIGER GIDERLER (%) 0.186426
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA ICA - ICBC TURKEY PORTFOY ALTIN FONU 2017/3 DONEMI FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI