ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599977
DOSYALAR:
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2017-04-10
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI YOK
BILDIRIM ICERIGI
A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI
YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0219
ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0054
DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.007
DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.007
VARSA IADE TUTARI (TL) 2282.72
VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 2282.72
ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 0
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 3235.53
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.3294
B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)
A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.6236
- KURUCU (%) 0.5283
- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0
- YONETICI (%) 0
- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0.4717
- DIGER (%) 0
B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.02026
C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.02811
D) DIGER GIDERLER (%) 0.32802
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA ICA - ICBC TURKEY PORTFOY ALTIN FONU 2017/1 DONEMI FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI