KAP : GUNES SIGORTA A.S. / GUSGR [] BILANCO 30.04.2012 18:15:44

KAP : GUNES SIGORTA A.S. / GUSGR [] BILANCO 30.04.2012 18:15:44

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31/03/2012 31/03/2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR
CARI VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 176,747,053 193,722,768
KASA 14 24,213
ALINAN CEKLER
BANKALAR 14 145,927,635 177,458,444
VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-)
DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 30,795,205 16,264,324
FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11,778,140 9,539,917
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11,778,140 9,539,917
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR
KREDILER
KREDILER KARSILIGI (-)
RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR
SIRKET HISSESI
FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-)
ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 299,084,973 307,956,221
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 282,373,449 294,272,633
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2,12 -3,899,407 -4,311,577
REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 11,815,133 9,269,966
REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-)
SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR
SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR)
SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-)
EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 45,080,125 45,029,853
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 4.2, 12 -36,284,327 -36,304,654
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 3,763,504 54,670
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 45 3,714,576 7,735
BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 45 48,928 46,935
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-)
ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-)
DIGER ALACAKLAR 525,686 601,810
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI
KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-)
VERIEN DEPOZITO VE TEMINATLAR
DIGER CESITLI ALACAKLAR 47 525,686 601,810
DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-)
SUPHELI DIGER ALACAKLAR
SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-)
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 53,682,944 48,526,598
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER 17 53,682,944 48,526,598
TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI
GELIR TAHAKKUKLARI
GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI
DIGER CARI VARLIKLAR 3,131,676 2,435,127
GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR
PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 12 2,783,300 2,167,789
ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI
IS AVANSLARI 4,500 2,000
PERSONELE VERILEN AVANSLAR 45 94,338 61,077
SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI
DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 47 249,538 204,261
DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-)
CARI VARLIKLAR TOPLAMI 548,713,976 562,837,111
CARI OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-)
REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-)
SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR
SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR)
SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-)
EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-)
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR
BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-)
ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-)
DIGER ALACAKLAR 104,543 104,543
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI
KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-)
VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 104,543 104,543
DIGER CESITLI ALACAKLAR
DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-)
SUPHELI DIGER ALACAKLAR
SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-)
FINANSAL VARLIKLAR 133,909,535 124,479,595
BAGLI MENKUL KIYMETLER 11 67,688,559 58,258,619
ISTIRAKLER 9 88,716,010 88,716,010
ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-)
BAGLI ORTAKLIKLAR 1,076,713 1,076,713
BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-)
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER
MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-)
FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR
DIGER FINANSAL VARLIKLAR
FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) -23,571,747 -23,571,747
MADDI VARLIKLAR 145,060,163 146,055,693
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 65,144,103 65,142,103
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-)
KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 77,145,000 77,145,000
MAKINE VE TECHIZATLAR 6 7,903,170 7,802,930
DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 5,430,352 5,260,525
MOTORLU TASITLAR 6 620,267 620,267
DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,865,590 2,060,411
KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,910,853 1,910,853
BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -14,959,172 -13,886,396
MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL)
MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 16,796,210 17,168,560
HAKLAR 8 2,559,380 2,392,886
SEREFIYE
FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI
DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 16,507,653 16,507,653
BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-)