KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SAN. VE TIC.A.S. / GOLTS [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.04.2012 17:28:55

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SAN. VE TIC.A.S. / GOLTS [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.04.2012 17:28:55

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.12.2011 31.12.2010
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
NET KONSOLIDE DONEM KARI 4,316,117 4,649,679
DUZELTMELER
AMORTISMAN 18,19,30 24,516,865 21,088,515
ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/KAR 27 -2,585,552 1,542,254
OZKAYNAK YONTEMINE GORE ISTIRAK GIDERI 16 -202,554 -108,239
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10,29,30 2,593,220 140,266
KIDEM TAZMINATI VE KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 1,747,466 1,769,126
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN MAKUL DEGER FARKI 17 -497,881 0
REHABILITASYON VE CEVRE YUKUMLULUKLERI KARSILIGINDAKI DEGISIM 26 540,381 0
ERTELENMIS VERGI VARLIK /YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM 35 -3,910,723 -1,486,503
ERTELENMIS FINANSMAN GELIR GIDERI,NET 10,35,37 337,100 143,900
FAIZ GIDERI 33,30 6,811,278 1,506,737
FAIZ GELIRI 32 -4,344,768 -4,097,433
DONEM KARI VERGI VE YASAL YUKUMLULUK KARSILIGI 26 5,400,418 3,981,841
GELIR TAHAKKUKLARI 22,26 2,021,855 1,592,607
GIDER VE DIGER KARSILIK TAHAKKUKLARI 572,782 272,328
SABIT KIYMET SATIS KARI /(ZARARI),NET 31 -757,525 191,220
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 36,558,479 31,186,298

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10,11 -3,801,883 -4,052,830
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 37 -1,682,716 -361,097
STOKLARDAKI DEGISIM 13 -7,208,579 -5,202,353
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 5,141,504 -7,469,161
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 3,402,448 9,314,342
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 10 -399,155 2,950,934
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 37 -311,176 -4,794,829
ODENEN KURUMLAR VERGISI -4,778,314 -3,311,017
DIGER YUKUMLULUK VE BORCLARDAKI DEGISIM -8,723,743 -6,095,044
UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 244,723 0
ODENEN KIDEM TAZMINATI VE KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI (-) 24 -581,066 -1,050,810
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 17,860,522 11,114,433

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIN ALIMLARI 17 0 -1,500,000
MADDI VARLIK SATIN ALIMLARI(-) 18 -30,116,439 -102,372,524
MADDI OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI(-) 19 -89,861 -50,408
MADDI VARLIK SATISI(+) 18 972,649 358,406
FINANSAL VARLIK SATIN ALIMLARI(-) 7 0 -110,000
ISTIRAKLER SERMAYE ARTIRIMI(-) 16 0 -458,898
YATIRIM FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT -29,233,651 -104,133,424

C.FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
FAIZ ODEMELERI(-) 33 -3,890,586 -1,506,737
ALINAN FAIZLER(+) 32 4,344,768 4,097,433
BANKA KREDILERINDEKI ARTIS 8 27,545,711 82,470,814
ODENEN TEMETTU(-) -3,893,781 -3,902,359
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 24,106,112 81,159,151
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEN MEYDANA GELEN NET AZALIS/ARTIS 12,732,983 -11,859,840
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 44,052,814 55,912,654
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 56,785,797 44,052,814




---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=197724