ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/637503
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-30
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
GUBRF GUBRE FABRIKALARI T.A.S.
- YAPI VE KREDI BANKASI A.S
AKBNK AKBANK T.A.S.
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
YDT YUKSEL INSAAT
VADE
- 10/11/2017
YDT 29/12/2017
BPP 30/10/2017
MEVDUAT 18/12/2017
ISIN KODU
GUBRF TRAGUBRF91E2
- TRFYKMK1722
AKBNK TRAAKBNK91N6
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
EUYO TREEURYO0011
VIOP F_XU0301217
VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT
YDT XS0558618384
BPP BPP
MEVDUAT VADELI TL
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 13.7
YDT 4.75
BPP 12.75
MEVDUAT 14.35
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
YDT 2
NOMINAL DEGER (TL)
GUBRF 38000
- 17633887.13
AKBNK 94000
EUHOL 2252005
HITIT 10000
CLKHO 10000
EUYO 1000000
VIOP -86
VIOP TEMINAT 156150.13
YDT 100000
BPP 481000
MEVDUAT 607811.51
BIRIM ALIS FIYATI
GUBRF 4.67
- 0.97
AKBNK 9.58
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
EUYO 0.92
VIOP 135.51
VIOP TEMINAT 1
YDT 1.55
BPP 1
MEVDUAT 1
SATIN ALIS TARIHI
- 15/08/2017
VIOP 26/10/2017
VIOP TEMINAT 27/10/2017
YDT 24/05/2011
BPP 27/10/2017
MEVDUAT 18/09/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 14.38
BPP 13.76
MEVDUAT 15.14
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
MEVDUAT 0
GUNLUK BIRIM DEGER
GUBRF 4.6
- 1
AKBNK 9.59
EUHOL 0.71
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
EUYO 1.03
YDT 2.17
BPP 481.51
MEVDUAT 617752.96
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GUBRF 174800
- 25239676.66
AKBNK 901460
EUHOL 1598923.55
HITIT 30400
CLKHO 4700
EUYO 1030000
VIOP TEMINAT 156150.13
YDT 216637.45
BPP 481509.99
MEVDUAT 617752.96
GRUP (%)
GUBRF 4.54
- 100
AKBNK 23.4
EUHOL 41.51
HITIT 0.79
CLKHO 0.12
EUYO 26.74
VIOP TEMINAT 100
YDT 100
BPP 6.47
MEVDUAT 8.31
TOPLAM (%)
GUBRF 0.69
- 100
AKBNK 3.57
EUHOL 6.33
HITIT 0.12
CLKHO 0.02
EUYO 4.08
VIOP TEMINAT 0.62
YDT 0.86
BPP 1.91
MEVDUAT 2.45