ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631759
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
AKCNS AKCANSA CIMENTO
BUCIM BURSA CIMENTO
DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS
AKBNK AKBANK T.A.S.
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
SAHOL SABANCI HOLDING A.S
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL Y.O A.S
ISGYO IS GAYRIMENKUL Y.O A.S
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
ISGSY IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
- YAPI VE KREDI BANKASI A.S
YDT YUKSEL INSAAT
VADE
- 10/11/2017
YDT 29/12/2017
BPP 02/10/2017
MEVDUAT 18/12/2017
ISIN KODU
AKCNS TRAAKCNS91F3
BUCIM TRABUCIM91F3
DOAS TREDOTO00013
AKBNK TRAAKBNK91N6
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
SAHOL TRASAHOL91Q5
EKGYO TREEGYO00017
ISGYO TRAISGYO91Q3
EUYO TREEURYO0011
ISGSY TREIGSY00019
- TRFYKMK1722
VIOP F_XU0301017
VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT
YDT XS0558618384
BPP BPP
MEVDUAT VADELI TL
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 13.7
YDT 4.75
BPP 13.31
MEVDUAT 14.35
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
YDT 2
NOMINAL DEGER (TL)
AKCNS 3500
BUCIM 11000
DOAS 62000
AKBNK 47000
EUHOL 2252005
HITIT 10000
CLKHO 10000
SAHOL 3000
EKGYO 224000
ISGYO 123169
EUYO 1000000
ISGSY 159000
- 18631611.02
VIOP -181
VIOP TEMINAT 237115.02
YDT 100000
BPP 339000
MEVDUAT 607811.51
BIRIM ALIS FIYATI
AKCNS 12.03
BUCIM 5.77
DOAS 9.24
AKBNK 9.38
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
SAHOL 10.11
EKGYO 2.87
ISGYO 1.5
EUYO 0.92
ISGSY 1.67
- 0.97
VIOP 137.91
VIOP TEMINAT 1
YDT 1.55
BPP 1
MEVDUAT 1
SATIN ALIS TARIHI
- 15/08/2017
VIOP 24/08/2017
VIOP TEMINAT 29/09/2017
YDT 24/05/2011
BPP 29/09/2017
MEVDUAT 18/09/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 14.38
BPP 13.82
MEVDUAT 15.14
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
MEVDUAT 0
GUNLUK BIRIM DEGER
AKCNS 11.14
BUCIM 5.06
DOAS 8.4
AKBNK 9.4
EUHOL 0.69
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
SAHOL 10.02
EKGYO 2.68
ISGYO 1.37
EUYO 0.87
ISGSY 1.72
- 0.99
YDT 2.02
BPP 339.36
MEVDUAT 611107.42
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
AKCNS 38990
BUCIM 55600
DOAS 520800
AKBNK 441800
EUHOL 1553883.45
HITIT 30400
CLKHO 4700
SAHOL 30060
EKGYO 600320
ISGYO 168741.53
EUYO 870000
ISGSY 273639.02
- 25200291.69
VIOP TEMINAT 237115.02
YDT 201581.67
BPP 339360.83
MEVDUAT 611107.42
GRUP (%)
AKCNS 0.85
BUCIM 1.21
DOAS 11.35
AKBNK 9.63
EUHOL 33.86
HITIT 0.66
CLKHO 0.1
SAHOL 0.66
EKGYO 13.08
ISGYO 3.68
EUYO 18.96
ISGSY 5.96
- 100
VIOP TEMINAT 100
YDT 100
BPP 5.52
MEVDUAT 9.94
TOPLAM (%)
AKCNS 0.15
BUCIM 0.22
DOAS 2.07
AKBNK 1.75
EUHOL 6.17
HITIT 0.12
CLKHO 0.02
SAHOL 0.12
EKGYO 2.38
ISGYO 0.67
EUYO 3.45
ISGSY 1.09
- 95.16
VIOP TEMINAT 0.94
YDT 0.8
BPP 1.35
MEVDUAT 2.43