ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623088
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-07
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
NOMINAL DEGER (TL)
- 24169863.25
OZEL SEKTOR TAHVILI 2420000
FINANSMAN BONOSU 11550000
BANKA GARANTILI BONO 2100000
YABANCI BORCLANMA ARACLARI 100000
VIOP TEMINAT 178152.63
VADELI MEVDUAT 628464.62
BORSA PARA PIYASASI 3760000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 25124724.07
OZEL SEKTOR TAHVILI 2468904.92
FINANSMAN BONOSU 11336650.22
BANKA GARANTILI BONO 2075810.66
YABANCI BORCLANMA ARACLARI 200253.73
VIOP TEMINAT 178152.63
VADELI MEVDUAT 633151.22
BORSA PARA PIYASASI 3811871.27
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
YABANCI BORCLANMA ARACLARI 100
VIOP TEMINAT 100
VADELI MEVDUAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 9.83
FINANSMAN BONOSU 45.12
BANKA GARANTILI BONO 8.26
YABANCI BORCLANMA ARACLARI 0.8
VIOP TEMINAT 0.71
VADELI MEVDUAT 2.52
BORSA PARA PIYASASI 15.17