ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602307
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-24
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 28.04.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300417SO
NOMINAL DEGER (TL)
- 19280800.33
OZEL SEKTOR TAHVILI 3220000
FINANSMAN BONOSU 7458000
BANKA GARANTILI BONO 4850000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 400000
VIOP TEMINAT 134794.33
VADELI ISLEMLER -180
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BORSA PARA PIYASASI 3989000
MEVDUAT 606075.62
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 24336565.99
OZEL SEKTOR TAHVILI 3276366.84
FINANSMAN BONOSU 7220488.88
BANKA GARANTILI BONO 4769829.7
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 411942.61
VIOP TEMINAT 134794.33
VADELI ISLEMLER 2045700
YABANCI DEVLET TAHVILI 206524.6
BORSA PARA PIYASASI 4071753.12
MEVDUAT 610002.06
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 13.46
FINANSMAN BONOSU 29.67
BANKA GARANTILI BONO 19.6
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1.69
VIOP TEMINAT 0.55
YABANCI DEVLET TAHVILI 0.85
BORSA PARA PIYASASI 16.73
MEVDUAT 2.51