ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599469
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-10
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 28.04.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300417SO
NOMINAL DEGER (TL)
- 19328163.09
OZEL SEKTOR TAHVILI 3420000
FINANSMAN BONOSU 6858000
BANKA GARANTILI BONO 5150000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 400000
VIOP TEMINAT 227157.09
VADELI ISLEMLER -180
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BORSA PARA PIYASASI 4470000
MEVDUAT 606075.62
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 24686624.19
OZEL SEKTOR TAHVILI 3481146.96
FINANSMAN BONOSU 6634204.78
BANKA GARANTILI BONO 5051103.63
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 410007.51
VIOP TEMINAT 227157.09
VADELI ISLEMLER 1952550
YABANCI DEVLET TAHVILI 211155.4
BORSA PARA PIYASASI 4535294.18
MEVDUAT 607250.89
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 14.1
FINANSMAN BONOSU 26.87
BANKA GARANTILI BONO 20.46
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1.66
VIOP TEMINAT 0.92
YABANCI DEVLET TAHVILI 0.86
BORSA PARA PIYASASI 18.37
MEVDUAT 2.46