KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597173 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI KRDMR KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. KRDMA KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. YKBNK YAPI KREDI BANKASI EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S. AKFEN AKFEN HOLDING A.S. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. HLGYO HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - HAZINE YDT YUKSEL INSAAT VADE - 15/01/2020 YDT 29/12/2017 BPP 03/04/2017 MEVDT 04/04/2017 ISIN KODU KRDMR TRAKRDMR91G7 KRDMA TRAKRDMA91G3 THYAO TRATHYAO91M5 YKBNK TRAYKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 AKFEN TREAKFG00012 EKGYO TREEGYO00017 HLGYO TREHLGY00016 - TRT150120T16 VIOP F_XU0300417 VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT YDT XS0558618384 BPP BPP MEVDT VADELI TL NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 5.25 YDT 4.75 BPP 12.31 MEVDT 11.2 FAIZ ODEME SAYISI - 2 YDT 2 NOMINAL DEGER (TL) KRDMR 207000 KRDMA 57000 THYAO 60000 YKBNK 54000 EUHOL 2252005 HITIT 10000 CLKHO 10000 AKFEN 50000 EKGYO 197000 HLGYO 333000 - 19380920.52 VIOP -180 VIOP TEMINAT 223094.52 YDT 100000 BPP 257000 MEVDT 600000 BIRIM ALIS FIYATI KRDMR 1.23 KRDMA 1.45 THYAO 5.47 YKBNK 3.8 EUHOL 1.19 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 AKFEN 1.3 EKGYO 2.97 HLGYO 0.98 - 1.03 VIOP 108.95 VIOP TEMINAT 1 YDT 1.55 BPP 1 MEVDT 1 SATIN ALIS TARIHI - 05/05/2011 VIOP 30/03/2017 VIOP TEMINAT 31/03/2017 YDT 24/05/2011 BPP 31/03/2017 MEVDT 02/03/2017 IC ISKONTO ORANI (%) - 11.14 BPP 13.02 MEVDT 11.79 BORSA SOZLESME NO BPP 0 GUNLUK BIRIM DEGER KRDMR 1.16 KRDMA 1.4 THYAO 5.47 YKBNK 3.8 EUHOL 0.75 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 AKFEN 1.2 EKGYO 2.9 HLGYO 0.96 - 1.01 YDT 2.01 BPP 257.26 MEVDT 605890.61 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KRDMR 240120 KRDMA 79800 THYAO 328200 YKBNK 205200 EUHOL 1689003.75 HITIT 30400 CLKHO 4700 AKFEN 60000 EKGYO 571300 HLGYO 319680 - 24636104.11 VIOP TEMINAT 223094.52 YDT 206354.35 BPP 257258.76 MEVDT 605890.61 GRUP (%) KRDMR 6.81 KRDMA 2.26 THYAO 9.3 YKBNK 5.82 EUHOL 47.87 HITIT 0.86 CLKHO 0.13 AKFEN 1.7 EKGYO 16.19 HLGYO 9.06 - 100 VIOP TEMINAT 100 YDT 100 BPP 5.01 MEVDT 11.8 TOPLAM (%) KRDMR 0.97 KRDMA 0.32 THYAO 1.33 YKBNK 0.83 EUHOL 6.86 HITIT 0.2 CLKHO 0.02 AKFEN 0.24 EKGYO 2.32 HLGYO 1.3 - 100 VIOP TEMINAT 0.91 YDT 0.84 BPP 1.04 MEVDT 2.46