ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/584821
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-06
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 28.02.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300217SO
NOMINAL DEGER (TL)
- 19664819.73
OZEL SEKTOR TAHVILI 3446537
FINANSMAN BONOSU 3968000
BANKA GARANTILI BONO 3000000
DEVLET TAHVILI 4400000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2000000
VIOP TEMINAT 204277.73
VADELI ISLEMLER -125
YABANCI DEVLET TAHVILI 100000
BORSA PARA PIYASASI 3444000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 24584147.95
OZEL SEKTOR TAHVILI 3540380.98
FINANSMAN BONOSU 3916143.87
BANKA GARANTILI BONO 2944931.29
DEVLET TAHVILI 4299130.52
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2041810.47
VIOP TEMINAT 204277.73
VADELI ISLEMLER 1368437.5
YABANCI DEVLET TAHVILI 212364.18
BORSA PARA PIYASASI 3478684.96
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
DEVLET TAHVILI 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
YABANCI DEVLET TAHVILI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 14.4
FINANSMAN BONOSU 15.93
BANKA GARANTILI BONO 11.98
DEVLET TAHVILI 17.49
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 8.31
VIOP TEMINAT 0.83
YABANCI DEVLET TAHVILI 0.86
BORSA PARA PIYASASI 14.15