ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611967
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-12
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 30.04.2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300417SO
NOMINAL DEGER (TL)
- 20617841.59
OZEL SEKTOR TAHVILI 2970000
FINANSMAN BONOSU 6800000
BANKA GARANTILI BONO 5600000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000
VIOP TEMINAT 175740.9
VADELI ISLEMLER -185
BORSA PARA PIYASASI 3956000
MEVDUAT 612765.7
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 25712086.35
OZEL SEKTOR TAHVILI 3035062.57
FINANSMAN BONOSU 6668148.55
BANKA GARANTILI BONO 5507976.16
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 104131.02
VIOP TEMINAT 175739.9
VADELI ISLEMLER 2257462.5
BORSA PARA PIYASASI 4071174.2
MEVDUAT 619904.84
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 11.8
FINANSMAN BONOSU 25.93
BANKA GARANTILI BONO 21.42
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.4
VIOP TEMINAT 0.68
BORSA PARA PIYASASI 15.83
MEVDUAT 2.41