ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597171
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-04-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
KRDMR KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
KRDMA KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
AKFEN AKFEN HOLDING A.S.
SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.
HLGYO HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
EUKYO EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
- HAZINE
VADE
- 15/01/2020
BPP 03/04/2017
MEVDT 04/04/2017
ISIN KODU
KRDMR TRAKRDMR91G7
KRDMA TRAKRDMA91G3
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
AKFEN TREAKFG00012
SISE TRASISEW91Q3
HLGYO TREHLGY00016
EUKYO TREEKYO00019
- TRT150120T16
VIOP F_XU0300417
VIOP TEMINAT VIOP TEMINAT
BPP BPP
MEVDT VADELI TL
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 5.25
BPP 12.31
MEVDT 11.2
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
KRDMR 1100000
KRDMA 90000
EUHOL 2286100
HITIT 10000
CLKHO 10000
AKFEN 50000
SISE 0.69
HLGYO 584000
EUKYO 2000000
- 21133250.3
VIOP -190
VIOP TEMINAT 221338.61
BPP 329000
MEVDT 600000
BIRIM ALIS FIYATI
KRDMR 1.25
KRDMA 1.39
EUHOL 1.15
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
AKFEN 1.3
SISE 3.18
HLGYO 0.97
EUKYO 0.89
- 1.03
VIOP 108.77
VIOP TEMINAT 1
BPP 1
MEVDT 1
SATIN ALIS TARIHI
- 05/05/2011
VIOP 30/03/2017
VIOP TEMINAT 31/03/2017
BPP 31/03/2017
MEVDT 02/03/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
- 11.14
BPP 13.02
MEVDT 11.79
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
GUNLUK BIRIM DEGER
KRDMR 1.16
KRDMA 1.4
EUHOL 0.75
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
AKFEN 1.2
SISE 4.17
HLGYO 0.96
EUKYO 0.91
- 1.01
BPP 329.33
MEVDT 605890.61
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KRDMR 1276000
KRDMA 126000
EUHOL 1714575
HITIT 30400
CLKHO 4700
AKFEN 60000
SISE 2.87
HLGYO 560640
EUKYO 1820000
- 25474044.16
VIOP TEMINAT 221338.61
BPP 329331.25
MEVDT 605890.61
GRUP (%)
KRDMR 22.82
KRDMA 2.25
EUHOL 30.66
HITIT 0.54
CLKHO 0.08
AKFEN 1.07
SISE 0
HLGYO 10.03
EUKYO 32.54
- 100
VIOP TEMINAT 100
BPP 6.44
MEVDT 11.85
TOPLAM (%)
KRDMR 5.01
KRDMA 0.49
EUHOL 6.73
HITIT 0.12
CLKHO 0.02
AKFEN 0.24
SISE 0
HLGYO 2.2
EUKYO 7.14
- 100
VIOP TEMINAT 0.87
BPP 1.29
MEVDT 2.38