KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623087 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-07 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU NOMINAL DEGER (TL) - 23286940.21 OZEL SEKTOR TAHVILI 2470000 FINANSMAN BONOSU 11200000 BANKA GARANTILI BONO 2300000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000 VIOP TEMINAT 168786.45 VADELI MEVDUAT 523720.51 BORSA PARA PIYASASI 3722000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 23738060.47 OZEL SEKTOR TAHVILI 2529283.35 FINANSMAN BONOSU 10993136.38 BANKA GARANTILI BONO 2274858.03 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 99723.7 VIOP TEMINAT 168786.45 VADELI MEVDUAT 527626.01 BORSA PARA PIYASASI 3771325.41 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 VADELI MEVDUAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 10.65 FINANSMAN BONOSU 46.31 BANKA GARANTILI BONO 9.58 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.42 VIOP TEMINAT 0.71 VADELI MEVDUAT 2.22 BORSA PARA PIYASASI 15.89