ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619673
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-24
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE
VADE
VADELI ISLEMLER 29/08/2017
ISIN KODU
VADELI ISLEMLER F_XU0300817
NOMINAL DEGER (TL)
- 19026976.92
OZEL SEKTOR TAHVILI 2470000
FINANSMAN BONOSU 11200000
BANKA GARANTILI BONO 2300000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000
VIOP TEMINAT 186374.74
VADELI ISLEMLER 163
BORSA PARA PIYASASI 3866000
MEVDUAT 523720.51
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 24312297.93
OZEL SEKTOR TAHVILI 2516853.31
FINANSMAN BONOSU 10939990.24
BANKA GARANTILI BONO 2263721.52
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 99940.66
VIOP TEMINAT 186374.74
VADELI ISLEMLER 2177680
BORSA PARA PIYASASI 3895101.44
MEVDUAT 524889.12
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
VIOP TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 10.35
FINANSMAN BONOSU 45
BANKA GARANTILI BONO 9.31
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.41
VIOP TEMINAT 0.77
BORSA PARA PIYASASI 16.02
MEVDUAT 2.16