ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612008
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-12
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- BIST 30 FUTURE
VADE
- 42.916
ISIN KODU
- F_XU0300617
NOMINAL DEGER (TL)
- 23427178.27
OZEL SEKTOR TAHVILI 2870000
BANKA BORCLANMA ARACLARI 5650000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZI 100000
VIOP TEMINAT 154439.01
BPP 3518000
MEVDUAT 510638.08
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 23947188.54
OZEL SEKTOR TAHVILI 2931531.55
BANKA BORCLANMA ARACLARI 5563363.01
3 YILLIK DEGISKEN FAIZI 104131.02
VIOP TEMINAT 154438.01
BPP 3607862.46
MEVDUAT 516587.36
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
BANKA BORCLANMA ARACLARI 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZI 100
VIOP TEMINAT 100
BPP 100
MEVDUAT 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 12.24
BANKA BORCLANMA ARACLARI 23.23
3 YILLIK DEGISKEN FAIZI 0.43
VIOP TEMINAT 0.64
BPP 15.07
MEVDUAT 2.16