KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2010 14:58:55

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2010 14:58:55

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31.03.2010 31.03.2009
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERI:
NET DONEM (ZARARI)/KARI 1,283,652 -2,532,130
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT TUTARININ NET DONEM (ZARARI)/KARI ILE MUTABAKATINI SAGLAYAN DUZELTMELER:
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 229,826
VADELI DOVIZ ISLEMI GIDER TAHAKKUKU 7 165,447
STOKLARDA OLUSAN DEGER DUSUKLUGU 8 31,817 509,020
GIDER KARSILIKLARI 11 223,028 212,538
DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 11 47,000 2,100
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 335,065 506,370
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 17A 885,697 557,425
MADDI DURAN VARLIK CIKIS ZARARI/(KARI) 18 177,146
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 18 -120,781 -592,866
KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 18 36,045 196,817
FAIZ GELIRI 19 -22,125 -36,355
FAIZ GIDERI 20 287,863 371,818
VERGI (GELIRI)/GIDERI 21 413,013 -22,930
ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIK ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI 3,565,721 -421,221
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -1,247,739 3,966,873
STOKLARDAKI ARTIS -425,970 2,539,613
DIGER ALACAKLAR VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 964,078 2,689,849
TICARI BORCLARDAKI ARTIS -601,005 -4,439,493
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -3,022 -482,389
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS 194,446
BORC KARSILIKLARI VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 370,134 -251,339
ODENEN VERGILER 21 13,905 -453,874
ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -268,429 -403,897
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,562,119 2,744,122
YATIRIM FAALIYETLERI:
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9-10 -772,731 -6,275,138
ALINAN FAIZLER 18,534 36,808
VADELI MEVDUATLARDAKI ARTIS -3,073 -6,198
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -757,270 -6,244,528
FINANSAL FAALIYETLER:
BANKA KREDILERINDEKI ARTIS 18,482,813
BANKA KREDILERINDE DEGISIM VE GERI ODEME -2,543,798 -14,530,113
ODENEN FAIZLER -237,194 -505,073
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -2,780,992 3,447,627
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/(AZALIS) -976,143 -52,779
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 5,992,942 1,548,004
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 5,016,799 1,495,225


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=114166