ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640898
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-13
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 11/07/2017
REPO 13/11/2017
ISIN KODU
DT TRT110718T18
REPO TRT200618T18
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 4.35
REPO 11.77
FAIZ ODEME SAYISI
DT 2
REPO 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 5525267.15
TOPLAM 200000
GRUP TOPLAMI 200001
TOPLAM 1600001.02
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0.23
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 5325265.86
TOPLAM 4000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 2000000
REPO 148122.01
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 13697216.9
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 23222484.05
BIRIM ALIS FIYATI
DT 1
REPO 0.98
SATIN ALIS TARIHI
DT 13/10/2017
REPO 10/11/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 13.83
REPO 10.55
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 1034
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 151725
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10171680
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 10171680
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 1
REPO 0.98
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 16630752.8
TOPLAM 1030000
GRUP TOPLAMI 1030004.85
TOPLAM 3230007.54
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 2.3
TOPLAM 2.3
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 4003701.86
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 2001850.93
REPO 148122.01
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 13697216.9
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 34331671.56
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 50
REPO 1.08
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 48.46
TOPLAM 3
GRUP TOPLAMI 3
TOPLAM 9.41
TOPLAM 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 11.66
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 5.83
REPO 0.43
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 39.88
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100