ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623135
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-07
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
DT 20/09/2017
REPO 07/08/2017
BPP 42.954
ISIN KODU
DT TRT200917T16
REPO TRT110320T18
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
DT 0
REPO 11.81
BPP 12.15
FAIZ ODEME SAYISI
DT 0
REPO 0
BPP 0
NOMINAL DEGER (TL)
A.PAY TOPLAM 4808072.15
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 82121
TOPLAM 1700001.02
TOPLAM 82120
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0.23
TOPLAM 0.23
GRUP TOPLAMI 4675950.86
TOPLAM 2000000
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 1000000
REPO 1000970.68
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 11010677.53
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17818749.68
BIRIM ALIS FIYATI
DT 0.94
REPO 1
BPP 374
SATIN ALIS TARIHI
DT 15/02/2017
REPO 04/08/2017
BPP 04/08/2017
IC ISKONTO ORANI (%)
DT 10.47
REPO 12.53
BPP 12.91
BORSA SOZLESME NO
DT 0
REPO 1.612
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 1003995
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 11043925
GUNLUK BIRIM DEGER
DT 0.99
REPO 1
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 13274733.27
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 636434.33
TOPLAM 4000007.57
TOPLAM 636430
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 2.04
TOPLAM 2.04
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 1992098.13
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 988068.32
REPO 1000970.68
BPP 374373.49
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 11385051.02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 26651882.42
GRUP (%)
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 49.6
REPO 8.79
BPP 3.29
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 49.81
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 2.39
TOPLAM 15.01
TOPLAM 2.39
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 0
GRUP TOPLAMI 0
TOPLAM 7.47
TOPLAM 0
TOPLAM 0
OSTK 0
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
DT 3.7
REPO 3.76
BPP 1.4
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 42.72
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100