KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619675 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE DT 20/09/2017 REPO 24/07/2017 ISIN KODU DT TRT200917T16 REPO TRT270923T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) DT 0 REPO 11.83 FAIZ ODEME SAYISI DT 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 5524530.49 TOPLAM 175000 GRUP TOPLAMI 295001.4 TOPLAM 1600001.02 TOPLAM 20000 TOPLAM 300000 GRUP TOPLAMI 0.23 TOPLAM 0.23 GRUP TOPLAMI 5079528.86 TOPLAM 2000000 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 1000000 REPO 9008765.75 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9486224.45 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17010754.94 BIRIM ALIS FIYATI DT 0.94 REPO 0.92 SATIN ALIS TARIHI DT 15/02/2017 REPO 21/07/2017 IC ISKONTO ORANI (%) DT 10.68 REPO 12.57 BORSA SOZLESME NO DT 0 REPO 690 REPO TEMINAT TUTARI REPO 9766130 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 10254495 GUNLUK BIRIM DEGER DT 0.98 REPO 0.92 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 16739511.58 TOPLAM 1235500 GRUP TOPLAMI 2009506.41 TOPLAM 3333007.59 TOPLAM 156000 TOPLAM 987000 GRUP TOPLAMI 2.03 TOPLAM 2.03 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 1986819.05 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 984010.08 REPO 9008765.75 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 9486224.45 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 28212555.08 GRUP (%) OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 49.53 REPO 94.97 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 59.34 TOPLAM 4.38 GRUP TOPLAMI 7.12 TOPLAM 11.81 TOPLAM 0.55 TOPLAM 3.5 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 7.04 TOPLAM 0 TOPLAM 0 OSTK 0 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 DT 3.49 REPO 31.93 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 33.62 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100