KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/584862 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE FB 02/05/2017 REPO 06/02/2017 ISIN KODU FB TRFSKFK51719 VIOP F_XU0300217S0 VT VIOP TEMINAT REPO TRT220921T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) FB 1.29 VIOP 0 REPO 10.17 FAIZ ODEME SAYISI FB 10 VIOP 0 REPO 0 NOMINAL DEGER (TL) A.PAY TOPLAM 3888223.5 TOPLAM 0.04 GRUP TOPLAMI 602501.44 TOPLAM 900000.99 TOPLAM 2500 TOPLAM 100000.84 GRUP TOPLAMI 250000.23 TOPLAM 250000.23 GRUP TOPLAMI 3030721.83 TOPLAM 605720 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100000 VIOP -200 VT 377887.2 REPO 347278.08 BIRIM ALIS FIYATI FB 1 VIOP 109.11 VT 1 REPO 0.94 SATIN ALIS TARIHI FB 17.05.2016 VIOP 02/02/2017 VT 03/02/2017 REPO 03/02/2017 IC ISKONTO ORANI (%) FB 14.23 VIOP 0 REPO 10.24 BORSA SOZLESME NO VIOP 0 REPO 7255 REPO TEMINAT TUTARI REPO 367940 GUNLUK BIRIM DEGER FB 1 VIOP 0 VT 1 REPO 0.94 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 10569541.57 TOPLAM 0.08 GRUP TOPLAMI 3148755.03 TOPLAM 909007.24 TOPLAM 202750 TOPLAM 1175007.19 GRUP TOPLAMI 1943001.31 TOPLAM 1943001.31 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 690520.8 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 100748.83 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100748.83 VT 377887.27 C TUREV ARAC TOPLAMI 377887.27 REPO 347278.08 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 8354083.56 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 19402261.23 GRUP (%) OSTK 0 FB 100 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 REPO 4.16 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 54.48 TOPLAM 0 GRUP TOPLAMI 16.23 TOPLAM 4.69 TOPLAM 1.04 TOPLAM 6.06 GRUP TOPLAMI 10.01 TOPLAM 10.01 GRUP TOPLAMI 0 TOPLAM 3.56 TOPLAM 0 OSTK 0 FB 0.52 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0.52 VT 1.95 C TUREV ARAC TOPLAMI 1.95 REPO 1.79 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 43.06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100.01