KAP ***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KALES*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -17.036.478 15.315.361 1.596.777 10.744.814 1.889.304 -49.098.057 -19.573.847 320.286.789 320.286.789
Transferler
0 0 0 0 0 0 122.641 0 -19.696.488 19.573.847 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -11.406.009 5.271.417 -186.478 0 0 0 -72.641.155 -78.962.225
Dönem Sonu Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 241.324.564 0 241.324.564
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
331.388.196 45.060.719 0 -28.442.487 20.586.778 1.410.299 10.867.455 1.889.304 -68.794.545 -72.641.155 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -72.641.155 72.641.155 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -5.823.420 -19.827.863 1.112.824 0 0 0 -294.496.256 -319.034.715
Sermaye Arttırımı
74.000.000 0 107.300.000 0 0 0 0 0 0 0 181.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 -34.265.907 758.915 2.523.123 10.867.455 1.889.304 -141.435.700 -294.496.256 103.589.849 0 103.589.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.728.398 -95.616.248
Dönem Karı (Zararı)
-294.496.256 -72.641.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
297.622.929 165.341.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 74.292.103 57.777.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
62.860.676 28.844.153
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.330.139 11.197.581
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 54.530.537 17.646.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.759.430 19.081.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 10.225.172 16.621.140
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.189.817 2.460.173
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 12.344.441 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
125.354.752 83.276.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 125.354.752 83.276.934
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11.887.826 -11.957.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
414.304 -629.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-132.708 165.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -132.708 165.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -233.786 -230.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.141.040 -8.699.851
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.720.708 -346.923
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 0 -1.937.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.038.328 -167.665.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.987.055 -28.609.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.072.592 -15.131.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.606.784 -119.890.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.815.848 -10.848.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.159.094 1.100.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.139.673 5.712.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.165.001 -74.964.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -11.071.283 -10.884.584
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.365.320 -9.767.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.567.586 -73.475.528
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 1.937.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
800.236