KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- ANADOLU EFES AEFES 251.950 59,71 64,2 16.175.190 27,03 5,95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
- MAVİ GİYİM MAVI 29.700 109,28 105 3.118.500 5,21 1,15
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 8.900 540,71 530,1 4.717.890 7,89 1,73
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- TOFAŞ OTO FABRİKA TOASO 32.150 180,24 186,7 6.002.405 10,03 2,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA 50.550 34,15 27,4 1.385.070 2,31 0,51
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 33.000 146,85 148,7 4.907.100 8,2 1,8
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 68.700 134,9 118,5 8.140.950 13,61 2,99
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 201.100 75,42 76,5 15.384.150 25,71 5,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 676.050 59.831.255 100 21,99
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,87 1.120.595,61 2,94 0,41
- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 98,69 4.934.350,1 12,93 1,81
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,34 3.415.255,42 8,95 1,26
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 5.500.000 100 101,35 5.574.065,59 14,6 2,05
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 100,17 1.362.256,18 3,57 0,5
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,01 5.000.738,8 13,1 1,84
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 101,77 7.388.511,99 19,36 2,72
- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 127,49 2.677.269,08 7,01 0,98
- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,68 986.829,54 2,59 0,36
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 99,74 598.420,07 1,57 0,22
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 102,21 5.110.378,55 13,39 1,88
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 37.290.000 38.168.670,93 100 14,03
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 37.290.000 38.168.670,93 100 14,03
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.05.2023 F_USDTRY0523 (SHORT) -2.350 20,66 20,65
VIOP UZUNPOZİSYONLAR 28.04.2023 F_XAUTRYM0423 (LONG) 14.000 1.179,9 1.266,47
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.04.2023 F_XU0300423 (SHORT) -730 5.475,71 5.350
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND T.C.HAZİNE 25.12.2023 US900123CR91 3.100.000 103,57 102,99 61.148.432,24 100 22,48
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 61.148.432,24 100 22,48
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.04.2023 11.476.153,89 11.476.153,89 10,1671 4,2188
BPP 03.04.2023 1.802.921,92 1.802.921,92 1,5973 0,6628
BPP 03.04.2023 2.494.041,99 2.494.041,98 2,2096 0,9168
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 10.792.774,99 9,5617 3,9676
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 12.327.547,22 10,9214 4,5318
Katılma Belgesi TI1 9.547 4.103.274,41 3,6352 1,5084
Katılma Belgesi TMG 34.411.427 10.838.876,87 9,6025 3,9845
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 10.876.967,75 9,6363 3,9985
Vadeli mevduat T.HALK BANKASI A.Ş. 19.04.2023 1.540.345,89 1.573.049,8 1,3936 0,5783
Vadeli mevduat T.HALK BANKASI A.Ş. 18.04.2023 5.000.000 5.102.115,76 4,5201 1,8756
Vadeli mevduat AKBANK T.A.Ş 27.04.2023 6.719.397,26 6.823.313,94 6,045 2,5084
Vadeli mevduat YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 19.04.2023 7.689.863,01 7.847.722,13 6,9526 2,8849
VOB Nakit Teminat 26.816.518,51 26.816.518,51 23,7577 9,8582
GRUP TOPLAMI
- 112.875.279,17 100 41,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 272.023.637,33


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
272.023.637,33 % 100 % 100,67
B. HAZIR DEĞERLER
305.984,69 % 100 % 0,11
a) Kasa

b) Bankalar
305.984,69 % 100 % 0,11
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
47.962,62 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
47.962,62 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
693.911,26 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-2.850.185,3 % 100 -% 1,05
a) Takasa Borçlar
-643.000 % 22,56 -% 0,24
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.207.185,3 % 77,44 -% 0,82
NET VARLIK DEĞERİ
270.221.310,6
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6826


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

31.03.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131248


BIST