KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BİM A.Ş. BIMAS 14.697 85,05 84,4 1.240.426,8 10,11 0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 4.614 271,07 266,9 1.231.476,6 10,03 0,44
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- FORD OTOSAN FROTO 4.041 309,45 299 1.208.259 9,84 0,43
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- PEGASUS PGSUS 6.717 186,17 183,6 1.233.241,2 10,05 0,44
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 24.200 51,6 50,25 1.216.050 9,91 0,43
- 30.917 2.449.291,2 19,96 0,87
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 139.190 8,98 8,77 1.220.696,3 9,94 0,43
- T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR 259.336 4,83 4,7 1.218.879,2 9,93 0,43
- YAPI VE KRED BANKASI YKBNK 256.674 4,88 4,76 1.221.768,24 9,95 0,43
- 655.200 3.661.343,74 29,82 1,29
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLHİND KCHOL 30.518 40,92 40,9 1.248.186,2 10,17 0,44
- ŞİŞE CAM SISE 56.818 22 21,76 1.236.359,68 10,07 0,44
- 87.336 2.484.545,88 20,24 0,88
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 796.805 12.275.343,22 100 4,35
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- DENİZ LEASİNG 27.07.2022 TRFDNFK72216 0 5.000.000 94,63 98,53 4.926.593 5,63 1,74
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2022 TRFDZBK72235 6 5.000.000 100 101,11 5.055.722,83 5,77 1,79
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 01.07.2022 TRFISFA72215 0 750.000 93,93 99,81 748.555,8 0,85 0,27
- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 113,31 2.662.818,76 3,04 0,94
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 102,42 1.126.643,84 1,29 0,4
- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 100,56 5.028.037,53 5,74 1,78
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,89 3.433.640,4 3,92 1,22
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 106,48 11.180.323,52 12,77 3,96
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 110,82 1.883.910,99 2,15 0,67
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 100,72 1.037.435,01 1,18 0,37
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 103,01 1.400.991,55 1,6 0,5
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,51 5.025.443,21 5,74 1,77
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 102,13 7.414.984,59 8,47 2,63
- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 112,11 2.354.370,92 2,69 0,83
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 100,26 1.002.616,37 1,15 0,36
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,2 6.847.581,56 7,82 2,42
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 102,38 5.118.972,16 5,85 1,81
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 102,19 613.117,79 0,7 0,22
- VESTEL ELEKTRONİK 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 103,03 2.575.774,39 2,94 0,91
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 109,94 5.497.015,9 6,28 1,95
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 72.320.000 74.934.550,12 85,58 26,54
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- T.C. HAZİNE 18.06.2025 TRT180625T13 2 4.500.000 182,02 280,64 12.628.767,42 14,42 4,47
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.500.000 12.628.767,42 14,42 4,47
GRUP TOPLAMI
- 76.820.000 87.563.317,54 100 31,01
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2022 F_USDTRY0622 (SHORT) -5.145 17,42
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XAUTRYM0622 (LONG) 14.500 1.024,83
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2022 F_XU0300622 (LONG) 585 2.793,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 98,55 59.833.880,29 53,05 21,19
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 3.100.000 103,57 98,46 52.951.415,23 46,95 18,75
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 112.785.295,52 100 39,94
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 27.06.2022 4.397.009,05 4.397.009,05 6,3033 1,56
BPP 27.06.2022 8.866.116,64 8.866.116,64 12,7099 3,14
Katılma Belgesi IJB 497.258 754.466,19 1,0816 0,27
Katılma Belgesi IJP 489.430 703.791,04 1,0101 0,25
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.614.123,24 2,3139 0,57
Katılma Belgesi IKL 397.545 2.633.414,07 3,7751 0,93
VOB Nakit Teminat 26.550.324,48 26.550.324,48 38,0607 9,4
GRUP TOPLAMI
- 69.757.806
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 282.381.762,29


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
282.381.762,29 % 100 % 104,3
B. HAZIR DEĞERLER
2.006.887,28 % 100 % 0,74
a) Kasa

b) Bankalar
2.006.887,28 % 100 % 0,74
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
29.172,5 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
29.172,5 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
417.853,88 % 100 % 0,15
D. BORÇLAR (-)
-14.100.137,22 % 100 -% 5,21
a) Takasa Borçlar
-12.504.286,81 % 88,68 -% 4,62
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.595.850,41 % 11,32 -% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ
270.735.538,73
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6858


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

24.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039497


BIST