KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.10.2021 - 18:55
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 55.079 3.480.992,8 6,99 1,4
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 33.569 3.810.081,5 7,65 1,54
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 100.154 3.271.029,64 6,56 1,31
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 504.228 7.084.403,4 14,22 2,86
Haberleşme
- 482.961 3.569.081,79 7,16 1,44
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 4.343.970 18.238.080,41 36,61 7,35
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 727.851 10.363.731,16 20,81 4,18
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.247.812 49.817.400,7 100 20,08
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKBKA2133 5.000.000 4.836.385 5,96 1,95
- TRFAKBKK2123 3.000.000 2.923.876,8 3,6 1,18
- TRFDZBK72235 5.000.000 5.093.196,35 6,28 2,05
- TRFFFKR12226 5.000.000 4.771.269,5 5,88 1,92
- TRFFNYM12214 5.000.000 4.738.235,5 5,84 1,91
- TRFGRAN22236 1.500.000 1.526.558,1 1,88 0,62
- TRFGRFAA2112 5.000.000 4.853.551,5 5,98 1,96
- TRFTEBKK2112 5.000.000 4.918.171 6,06 1,98
- TRFTHALK2135 6.500.000 6.628.938,88 8,17 2,67
- TRFYKYMA2110 2.280.000 2.213.219,48 2,73 0,89
- TRSARCL42313 1.100.000 1.139.571,79 1,4 0,46
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.122.310,21 13,71 4,48
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.028.376,63 1,28 0,41
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.054.940,93 1,3 0,43
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.041.122,82 1,29 0,42
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.964.395,65 8,59 2,81
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.137.858,71 6,33 2,07
- TRSVKFB92719 600.000 606.704,69 0,76 0,25
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.595.402,13 3,2 1,05
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.554.695,37 3,15 1,03
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.363.461,16 6,61 2,16
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 80.230.000 81.112.242,19 100 32,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 80.230.000 81.112.242,19 100 32,7
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_USDTRY1021 (LONG) 960 8,99
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -1.010 9,28
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1021 (LONG) 7.000 508,57
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301021 (SHORT) -1.950 1.507,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 2.500.000 22.044.754,52 53,82 8,89
EUROBOND US900123CR91 1.000.000 9.598.807,85 23,43 3,87
EUROBOND XS1496463297 500.000 4.637.991,62 11,32 1,87
EUROBOND XS1750996206 511.000 4.681.222,94 11,43 1,89
GRUP TOPLAMI
- 4.511.000 40.962.776,92 100 16,51
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 04.10.2021 16.023.671,23 16.023.671,23 21,0442 6,4602
T.Repo 04.10.2021 4.005.917,81 4.005.917,81 5,2611 1,6151
BPP 19.11.2021 10.261.424,66 10.029.821,22 13,1724 4,0437
BPP 04.10.2021 560.844,6 560.844,6 0,7366 0,2261
Vadeli Mevduat 13.10.2021 6.389.774,43 6.497.080,31 8,5327 2,6194
Katılma Belgesi IJB 416.994 406.252,65 0,5335 0,1638
Katılma Belgesi IJP 414.527 424.432,12 0,5574 0,1711
Katılma Belgesi IKL 340.487 435.880,9 0,5725 0,1757
Katılma Belgesi IKP 760.660 897.172,61 1,1783 0,3617
Katılma Belgesi IPJ 317.510 906.930,17 1,1911 0,3656
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.729.895 10,1518 3,1164
Katılma Belgesi ITP 378.090 459.039,45 0,6029 0,1851
Katılma Belgesi TI1 6.363 2.123.672,1 2,7891 0,8562
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.873.886,24 14,2809 4,384
VOB Nakit Teminat 14.768.419,01 14.768.419,01 19,3957 5,9542
GRUP TOPLAMI
- 76.142.915,42 100 30,7
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 248.035.335,24


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
248.035.335,24 % 100 % 100,22
B. HAZIR DEĞERLER
145.548,97 % 100 % 0,06
a) Kasa

b) Bankalar
145.548,97 % 100 % 0,06
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
166.118,75 % 100 % 0,07
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
166.118,75 % 100 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
444.172,92 % 100 % 0,18
D. BORÇLAR (-)
-1.295.739,12 % 100 -% 0,52
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.295.739,12 % 100 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
247.495.436,76
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5411


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

01/10/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966592


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2920 Değişim: -0,02%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3038
Açılış: 9,2943
10,8218 Değişim: -0,04%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8427
Açılış: 10,8261
529,10 Değişim: 0,09%
Düşük 528,56 20.10.2021 Yüksek 529,65
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.