KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

16.12.2019 - 18:55
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 707.600 16,79 0,26
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 200.000 1.732.000 41,1 0,63
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.775.000 42,12 0,64
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 720.000 4.214.600 100 1,53
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.134.937,6 7 1,5
- TRFAKYBA1949 2.000.000 2.030.602 3,44 0,74
- TRSARCL72112 4.500.000 4.594.137,3 7,78 1,66
- TRSASLN62118 2.000.000 2.100.757,4 3,56 0,76
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.828.241,1 3,09 0,66
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.092.563,8 5,23 1,12
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.154.268 8,72 1,87
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.534.767,46 4,29 0,92
- TRSERGL52117 3.000.000 3.077.147,7 5,21 1,11
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.326,3 1,71 0,37
- TRSHEKT32123 500.000 500.999,05 0,85 0,18
- TRSISGY12113 1.430.000 1.465.214,18 2,48 0,53
- TRSKFTF62113 900.000 905.821,2 1,53 0,33
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.990.364 3,37 0,72
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.425.351,76 2,41 0,52
- TRSRNSH22023 500.000 505.612 0,86 0,18
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.397.339,38 10,83 2,32
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.922.160,5 6,64 1,42
- TRSVKFB92719 600.000 627.474 1,06 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.168.774 8,75 1,87
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.618.466,75 4,43 0,95
- TRFTCZB32018 3.950.000 3.994.657,91 6,76 1,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 57.520.000 59.081.983,39 100 21,41
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 57.520.000 59.081.983,39 100 21,41
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_XU0301219 2.038 135,4
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 10.115 5,83
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 3.500.000 21.024.414,54 29,68 7,62
- XS1121459074 500.000 2.926.296,09 4,13 1,06
- XS1508390090 900.000 5.300.724,56 7,48 1,92
- XS1345632811 300.000 1.789.644,29 2,53 0,65
- XS1028943089 300.000 1.775.699,86 2,51 0,64
- XS1219733752 500.000 2.931.168,75 4,14 1,06
- XS1412393172 400.000 2.332.477,73 3,29 0,85
- XS1760780731 3.200.000 18.686.655,44 26,38 6,77
- XS1571399754 1.000.000 5.960.179,02 8,42 2,16
- XS1605397394 1.400.000 8.099.011 11,44 2,93
GRUP TOPLAMI
- 12.000.000 70.826.271,29 100 25,66
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 16.12.2019 210.000 210.195,04 0,15 0,08
T.Repo 16.12.2019 7.029.860 11.010.939,73 7,76 3,99
T.Repo 16.12.2019 7.029.860 11.010.939,73 7,76 3,99
T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36
T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36
T.Repo 16.12.2019 413.335 1.000.994,52 0,71 0,36
T.Repo 16.12.2019 206.670 500.497,26 0,35 0,18
T.Repo 16.12.2019 8.117.050 9.008.950,68 6,35 3,26
T.Repo 16.12.2019 8.117.050 9.008.950,68 6,35 3,26
T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89
T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89
T.Repo 16.12.2019 20.513.955 19.018.895,89 13,4 6,89
T.Repo 16.12.2019 20.152.185 17.016.906,85 11,99 6,17
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.011.583,78 2,83 1,45
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.362.325 4,48 2,31
Vadeli mevduat 13.01.2020 100.000 100.154,13 0,07 0,04
VOB Nakit Teminat 13.585.855,27 13.585.855,27 9,58 4,92
GRUP TOPLAMI
- 141.886.969,38 100 51,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 276.009.824,05


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
276.009.824,05 % 100 % 100,81
B. HAZIR DEĞERLER
25.685,32 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
25.685,32 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
75.989,7 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
75.989,7 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-3.103.808,92 % 100 -% 1,13
a) Takasa Borçlar
-1.756.500 % 56,59 -% 0,64
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.347.308,92 % 43,41 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
273.783.786,64
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

13/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803772


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: 0,00% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4239 Değişim: 0,26%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
9,0051 Değişim: 0,06%
Düşük 8,9875 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
442,76 Değişim: 0,22%
Düşük 441,57 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.